제목: 모건 스탠리, 지난주 급락 이후 기술주에 대한 6가지 긍정 시사점과 지금 매수 매력인 9개 종목
요약: 지난주 AI 관련 충격 이후 투자 심리가 흔들렸지만 모건 스탠리의 Mike Wilson은 소프트웨어와 AI를 기반으로 한 기술주에 여전히 낙관적이라고 강조했습니다. 보고서는 AI 수요의 강세가 이어질 것이며, AI 도입자와 수요 측면에서의 기회가 여전히 크다고 분석합니다. 특히 소프트웨어 주도주에 대한 긍정 요인을 여러 차례 제시했고, 소프트웨어 부문에서 지금 주목해야 할 9개 종목을 제시했습니다. 대표적으로 마이크로소프트, 세일즈포스, 스노우플레이크, 애틀래시안, 클라우드플레어, 쇼피파이, 팔로알토 네트웍스 등 여러 대형 기술주가 언급되었습니다. 보고서는 단기 변동성에도 불구하고 AI 엔abler(수요 촉진자)와 AI adopter(도입자) 트레이드가 여전히 매력적이라고 평가합니다.
자세한 내용:
- 모건 스탠리의 주가 방향성은 여전히 긍정적이며, 기술 섹터의 단기적 조정이 있더라도 펀더멘털은 여전히 견고하다는 점을 강조합니다.
- 단기 변동성 확대와 주가 간격의 증가가 있었지만, AI 엔abler(AI를 가능하게 하는 기술) 및 AI adopter(AI를 실제로 채택하는 기업) 트렌드는 여전히 강세를 유지할 것이라고 봅니다.
- 9개 보유 종목은 소프트웨어 팀 리더인 Keith Weiss의 현재 선호 종목들로 구성되었으며, 이들 종목은 AI 혁신 주기의 중요한 수혜 주가 될 가능성이 큽니다.
- 구체적으로 마이크로소프트는 클라우드와 GenAI 기술 도입 확대, Azure의 추가 용량 확보, M365 Copilot의 확산에 따른 주가 재평가의 기회가 크다고 평가됩니다.
- 세일즈포스는 GenAI 도입으로 AI 관련 ARR의 성장세가 견고하며, 24배의 CY26e GAAP EPS에 비해 매력적인 진입점으로 분석됩니다.
- 스노우플레이크는 대형 IT 소프트웨어에서 가장 가파른 성장 가속을 보일 가능성이 높은 종목으로 평가되며, 데이터 인프라 고도화가 2026년에도 긍정적인 흐름을 유지할 것으로 봅니다.
- 애틀래시안은 Jira/Confluence 등 소프트웨어 중심 제품의 성장과 AI 도구의 기업 내 활용도가 높아지면서 AI 충격에 따른 위험을 과소평가하지 않는다면 추가적인 주가 상승 여력이 있다고 설명합니다.
- 클라우드플레이어와 쇼피파이도 AI 및 클라우드 기반 솔루션의 확장 속도와 함께 매출 및 이익 개선의 여지가 크다고 제시됩니다.
- 팔로알토 네트웍스는 보안 분야의 확장성과 데이터 보호 규제 강화 등의 흐름 속에서 AI 관련 수요 증가의 수혜를 가장 크게 받을 후보로 꼽힙니다.
- 보고서는 Q4 실적이 시장 기대를 상회하지 못했음에도 불구하고 고무적인 방향으로의 수정이 가능하다고 보며, 데이터 관리 및 AI 전략을 중심으로 한 비즈니스 개선이 주가 재평가의 근거가 될 수 있다고 덧붙입니다.
원문 링크: https://www.businessinsider.com/software-stock-picks-to-buy-now-ai-claude-morgan-stanley-2026-2