제목: 스코티아뱅크, 오라클(ORCL) 목표주가 하향… AI 가속 클라우드에서 힘 실린다
요약:
- 스코티아뱅크가 오라클의 목표주가를 215달러로 하향했고, 주식 등급은 여전히 Outperform를 유지했다.
- 애널리스트는 오라클이 AI 가속 클라우드 시장에서 4위에 위치한 점을 긍정적으로 평가하면서도 잠재 upside를 제한적이라고 봤다.
- 로이터 보도에 따르면 AI 데이터 센터의 호황이 매출을 2027년까지 월가의 추정치를 넘어설 것으로 전망되며, 이 소식 이후 오라클 주가가 장외에서 약 8% 상승했다.
- 남은 주문 유지(RPO)는 연간 대비 325% 증가한 5,530억 달러로, 대규모 AI 계약과 관련이 크다.
- 회사는 이러한 계약으로 추가 자금 조달이 필요 없다고 밝혔다.
- FY2027 매출 가이던스를 900억 달러로 상향했다(애널리스트 컨센서스는 약 866억 달러).
- 오라클의 사업은 클라우드/라이선스, 하드웨어, 서비스의 세 가지 축으로 운영된다.
자세한 내용: 스코티아뱅크는 최근 발표에서 오라클의 목표주가를 220달러에서 215달러로 하향 조정했고, 등급은 Outperform로 유지했다. 분석가들은 오라클이 AI 가속 클라우드 시장에서 4위 위치를 차지하고 있어 여전히 매력적인 요소가 있지만, 가격 목표를 낮춘 배경에는 성장의 속도와 수익성에 대한 다소 보수적 시각이 반영됐다고 설명했다. 또한 오라클이 AI 데이터 센터의 확장에 따른 매출 증가를 견인할 것으로 보이나, 이러한 성장의 구체적 수치가 아직 완전히 확정되지는 않았다.
로이터의 3월 10일 보도에 따르면 AI 데이터 센터의 급성장이 오라클의 매출을 2027년까지 월가의 추정치 이상으로 끌어올릴 가능성이 크다고 한다. 이 보도 직후 오라클의 주가는 연장 거래에서 8% 가까이 상승했다. 회사가 공표한 남은 계약 의무(RPO)는 전년 대비 325% 증가한 5,530억 달러로 증가했고, 이는 대규모 AI 계약과 연계된 것이 큰 부분을 차지했다. 다만 오라클은 이러한 계약에 대해 추가 자금 조달이 필요 없다고 밝혔다.
오라클은 FY2027 매출 가이던스를 900억 달러로 상향했고, 이는 LSEG 데이터에 따른 애널리스트 컨센서스(약 866억 달러)를 상회하는 수치다. 회사의 핵심 사업은 클라우드와 라이선스, 하드웨어, 서비스의 세 가지 축으로 운영되며, 클라우드 기반 솔루션과 자율 인프라를 포함한 제품·서비스를 제공한다.
원문링크: https://finance.yahoo.com/news/scotiabank-lowers-oracle-orcl-price-012525113.html