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제목: AI 트레이드가 이란 전쟁에도 불구하고 시장을 사상 최고치로 끌어올리다
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요약: 최근 AI 주도 랠리로 글로벌 주식시장이 연일 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 반도체 ETF인 SOXX는 3월 30일 바닥 대비 30% 넘게 급등했고, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla를 포함한 “매그니피센트 세븐” 구성요소들이 두 자릿수 상승을 기록했습니다. IGV 역시 상승했고, 나스닥 100은 지난 13거래일 동안 강세를 이어갔습니다. 석유 가격은 전쟁 초기 변동성을 보였지만, 데이터 센터용 칩 및 서버 생산에 필요한 원자재 비용이 높아지는 상황에서도 고마진 기술주의 재무적 여력이 이를 흡수하고 있습니다. 이로 인해 중동 에너지 의존도가 높은 아시아 경제들, 예를 들어 한국과 대만이 수혜를 볼 것이라는 분석이 이어집니다.
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자세한 내용:
- 이란 전쟁 상황에도 AI 관련 매수가 시장을 지탱하며 사상 최고치를 지속시키고 있습니다. SOXX는 3월 30일 이후 30% 이상 상승했고, Nvidia(NVDA), Amazon(AMZN), Alphabet(GOOG, GOOGL), Meta(META), Tesla(TSLA) 등 “매그니피센트 세븐”은 모두 두 자리 수의 상승률을 기록했습니다. 또한 IGV 역시 상승했습니다.
- 원유 가격은 전쟁 시작 이래 변동성을 보였지만, 데이터 센터용 칩과 서버 생산 비용 상승을 흡수할 만큼 기술 주식의 수익 여건이 여전히 강한 편입니다. Morgan Stanley의 Chetan Ahya 이사는 “오늘날 확인되는 바에 따르면 헬륨과 황을 필요로 하는 기업들이 비용을 감당할 여력이 있다”고 말했습니다. 그는 이 부문이 한국과 대만 같은 경제에 많은 이익을 가져다주고 있으며, 천연가스, 황, 헬륨 가격을 올려도 생산 라인을 관리할 수 있다고 덧붙였습니다.
- 대만 반도체 제조사(TSMC)는 최근 실적 발표에서 단기 운영에 큰 영향이 없을 것으로 보인다며 탄력적인 원재료 공급망을 강조했습니다. TSMC의 CFO Wendell Huang은 “헬륨과 수소를 포함한 특수 화학물질과 가스의 조달은 여러 지역의 공급처를 통해 이뤄지며 재고를 충분히 확보해 두고 있다”고 밝혔습니다.
- 에너지 측면에서 대만은 Taipower 및 정부와 긴밀히 협력해 안정적이고 충분한 에너지 공급을 확보하고 있고, hyperscaler들은 재생에너지에 대한 장기 전력구매계약(PPA)을 체결해 10~20년간 전력가격을 고정시키며 비용 증가를 차단하려는 흐름이 뚜렷합니다. Morgan Stanley 연구진은 AI를 구동하고자 하는 기업들, 천연가스, 원자력, 전력망, 청정에너지 및 저장, 에너지 보안과 탄소 솔루션에 관여하는 기업들이 수혜를 받을 것으로 내다봤습니다.
- 한편 이란 외무장관의 호르무즈 해협 상업적 개방 발언 직후 금요일에는 주가가 연속 사상 최고치를 또 다시 기록했고, 브렌트유와 WTI 선물은 각각 최대 약 12% 하락해 배럴당 90달러 아래로 떨어졌습니다. 기사 말미에는 대만의 TSMC 본사가 신주추이(신주) 위치에 있다는 점과 함께 해당 기사에 대한 심층 분석이 계속될 것이라는 암시가 남아 있습니다.
- 원문에서 다루는 관련 인물과 기관으로는 이니스 페레(Ines Ferré, Yahoo Finance의 시니어 비즈니스 리포터), Morgan Stanley의 분석가들, TSMC CFO의 발언 등이 있습니다.