-
제목: 댄 아이브스, Palantir 주식은 여전히 ‘황금 거위’라며 1분기 실적 우려에도 전망은 밝다
-
요약: Palantir 주가가 최근 수년간 강세를 이어오고 있는 가운데, Wedbush의 영향력 있는 애널리스트인 댄 아이브스는 AI 경쟁이 아직 “3이닝”에 불과하다며 Palantir가 AI 성장의 최전선에 서 있다고 봤다. 5월 4일 발표된 1분기 실적은 매출 16.3억 달러로 작년 대비 85% 증가했고, 순이익은 8.705억 달러로 53% 증가해 주당 0.33달러를 기록했다. 다만 실적 발표 직후 주가는 약 9% 하락했다. 미국 정부 매출이 여전히 주도했고, 미국 상업 매출도 크게 늘었으며, 1분기에 2,06건의 거래가 체결됐고 그중 다수는 수백만 달러 규모였다. 회사는 2분기 매출 가이던스를 약 18억 달러대, 연간 가이던스를 약 76억 달러대에 제시했고, 애널리스트들 사이의 기대치도 상승했다. Palantir의 고성장과 AI 융합은 여전히 주목받고 있으며, 주가 고밸류에이션은 다소 완화된 편이다.
-
자세한 내용:
- Palantir의 주가 성과와 투자 수익: 지난 5년 동안 주가가 566% 상승했고, 2021년 5월에 1만 달러를 투자하면 현재 약 66,600달러 수준으로 성장.
- 아이브스의 AI 관점: AI 혁명은 아직 초기 단계의 “세 번째 이닝”에 불과하며 Palantir가 이 성장 모멘텀의 선두 주자 중 하나로 꼽힘.
- 1분기 실적 주요 수치:
- 매출: 16.3억 달러, 전년 대비 +85%
- 순이익: 8.705억 달러, 전년 대비 +53%
- 주당순이익(EPS): 0.33달러 vs 0.28달러 기대치
- 미국 정부 매출: 6.97천만 달러(전년 대비 +84%)
- 미국 상업 매출: 5.95천만 달러(전년 대비 +133%)
- 1분기 체결 거래: 206건 이상, 그 중 72건은 >= 5백만 달러, 47건은 >= 1천만 달러
- 실적 발표 직후 주가 반응: 약 9% 하락. 이는 2025년 4분기에 미국 상업 매출의 성장률이 더 높았던 점에서의 둔화 우려를 일부 반영한 것으로 해석되나, 경영진은 2분기 매출 재가정 이슈(25년 4분기 계약의 분류 변경)도 영향으로 제시.
- 가이던스:
- 2분기 매출 가이던스: 약 18억 달러대(전년 대비 약 79% 증가)
- 2015년
2025년? 연간 가이던스: 76.576.62억 달러 범위로 71% 상승 예상
- 애널리스트 전망과 밸류에이션:
- 팔로워/컨센서스: 28명의 애널리스트가 중립 매수(Moderate Buy)로 전망
- 평균 목표주가: 약 190.88달러(약 39.5% 상승 여지)
- 최고 목표주가: 약 255달러(약 86.4% 상승 여지)
- 현 주가의 고밸류에이션은 다소 완화되었으며, 피어 대비 여전히 높은 편이나 AI 수혜로 긍정적 시나리오 유지
- 회사의 포지션과 전략:
- Palantir의 AI 내재 소프트웨어는 기업들의 공급망 관리, 재고 관리 및 경쟁 분석에 활용되며 미국 정부와 군사·정보기관들과의 융합도 가속화
- 본사는 덴버에서 마이애미로 이전. 시가총액 약 3200억 달러 규모
- 추가 맥락:
- Palantir의 고성장 스토리와 AI 중심의 성장 모멘텀은 여전히 강하게 제시되나, 밸류에이션 측면의 변동은 투자자들의 주의가 필요한 포인트